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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 493.00 | 118 229.00 | 44 264.00 | 162 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 561.00 | 118 229.00 | 47 332.00 | 165 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
110 Total général Actif | 256 980.00 | 118 229.00 | 138 751.00 | 256 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 145.00 | 236 628.00 | | 237 145.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 1 799.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 228.00 | 238 428.00 | | 237 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 439.00 | 7 210.00 | | 9 439.00 |
242 Autres charges externes. | 52 282.00 | 36 217.00 | | 52 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | 15 316.00 | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 418.00 | 98 910.00 | | 83 418.00 |
252 Charges sociales | 31 768.00 | 51 656.00 | | 31 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 943.00 | 15 321.00 | | 12 943.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 881.00 | 224 731.00 | | 198 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 347.00 | 13 697.00 | | 38 347.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | 843.00 | | 562.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 846.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 781.00 | 13 695.00 | | 37 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |