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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 8 115.00 | 38 984.00 | 47 099.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 159.00 | 8 115.00 | 79 044.00 | 87 159.00 |
060 Stock marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
110 Total général Actif | 105 068.00 | 8 115.00 | 96 953.00 | 105 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
252 Charges sociales | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 036.00 | | | 7 036.00 |