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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 70 106.00 | 461.00 | 70 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 917.00 | 70 456.00 | 32 461.00 | 102 917.00 |
BT Marchandises | 35 683.00 | 4 867.00 | 30 816.00 | 35 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 600.00 | 4 867.00 | 130 732.00 | 135 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 518.00 | 75 323.00 | 163 193.00 | 238 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 350.00 | 106.00 | 1 330.00 | 70 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 350.00 | 106.00 | | 70 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870.00 | 33 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 296.00 | | | 33 296.00 |