| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 203 817.00 | | 203 817.00 | 203 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 508.00 | 690.00 | 203 817.00 | 204 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635 938.00 | | 635 938.00 | 635 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
084 Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 591.00 | | 700 591.00 | 700 591.00 |
110 Total général Actif | 905 099.00 | 690.00 | 904 408.00 | 905 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 002.00 | | | 144 002.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
222 Production stockée | 290 642.00 | | | 290 642.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 796.00 | | | 460 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
242 Autres charges externes. | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -808.00 | | | -808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
280 Produits financiers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 325.00 | | | 25 325.00 |