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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 169.00 | 372 489.00 | 106 680.00 | 479 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 100.00 | 372 489.00 | 107 611.00 | 480 100.00 |
BT Marchandises | 135 203.00 | | 135 203.00 | 135 203.00 |
BZ Autres créances | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 038.00 | | 268 038.00 | 268 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 138.00 | 372 489.00 | 375 649.00 | 748 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
DH Report à nouveau | -47 249.00 | -116 089.00 | | -47 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | 68 840.00 | | 32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 73 183.00 | 40 762.00 | | 73 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | 267 607.00 | | 206 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 101.00 | 37 937.00 | | 44 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 466.00 | 400 587.00 | | 302 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 649.00 | 441 349.00 | | 375 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 466.00 | 327 883.00 | | 302 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 19 191.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 452.00 | 443 019.00 | | 329 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 030.00 | 374 179.00 | | 297 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | 68 840.00 | | 32 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 169.00 | | | 479 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 529.00 | 17 960.00 | | 354 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 529.00 | 17 960.00 | | 354 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 466.00 | 302 466.00 | | 302 466.00 |