| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 163.00 | | 172 163.00 | 172 163.00 |
AP Constructions | 713 320.00 | 59 692.00 | 653 629.00 | 713 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 995.00 | 24 774.00 | 10 221.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 479.00 | 84 466.00 | 836 013.00 | 920 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 059.00 | 84 466.00 | 845 594.00 | 930 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -122 283.00 | -75 897.00 | | -122 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | -46 386.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | -117 179.00 | -120 483.00 | | -117 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 573.00 | 369 626.00 | | 344 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 080.00 | 607 616.00 | | 612 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 1 756.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 2 263.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 773.00 | 981 260.00 | | 962 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 594.00 | 860 777.00 | | 845 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 230.00 | 20 235.00 | | 64 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 230.00 | 20 235.00 | | 64 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 080.00 | 612 080.00 | | 612 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 573.00 | 50 161.00 | 161 646.00 | 344 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 773.00 | 668 361.00 | 161 646.00 | 962 773.00 |