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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 7 025.00 | 8 396.00 | 15 421.00 |
040 Immobilisations financières | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 905.00 | 7 025.00 | 378 880.00 | 385 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
110 Total général Actif | 427 829.00 | 7 025.00 | 420 803.00 | 427 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
242 Autres charges externes. | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
252 Charges sociales | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |