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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 8 194.00 | 89.00 | 8 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 848.00 | 10 684.00 | 55 164.00 | 65 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 787.00 | 10 684.00 | 151 103.00 | 161 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 6 027.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619.00 | 4 000.00 | | 4 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 463.00 | 29 308.00 | | 21 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 029.00 | 3 473.00 | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 27 153.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 1 549.00 | | 1 413.00 |
EA Autres dettes | 72 380.00 | 62 651.00 | | 72 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 485.00 | 124 133.00 | | 146 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 103.00 | 128 133.00 | | 151 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 72.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 056.00 | 567.00 | | 25 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 056.00 | 567.00 | | 25 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 056.00 | -567.00 | | -25 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 594.00 | 72 343.00 | | 98 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 975.00 | 66 316.00 | | 97 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | 6 027.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 325.00 | | 10 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 325.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 201.00 | 10 381.00 | 10 820.00 | 21 201.00 |
VI Groupe et associés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 826.00 | 7 266.00 | 560.00 | 7 826.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 408.00 | 135 588.00 | 10 820.00 | 146 408.00 |