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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 913.00 | 31 849.00 | 14 065.00 | 45 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 647.00 | 16 574.00 | 34 073.00 | 50 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 387.00 | 56 214.00 | 48 172.00 | 104 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | 1 048.00 | 35 447.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 135.00 | 1 048.00 | 291 086.00 | 292 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 521.00 | 57 262.00 | 339 259.00 | 396 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 482.00 | 93 941.00 | | 101 482.00 |
DH Report à nouveau | | -3 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 10 992.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 170 537.00 | 112 482.00 | | 170 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 361.00 | 16 037.00 | | 78 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 84.00 | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 277.00 | 20 219.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | 36 557.00 | | 33 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 13 929.00 | | 39 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 722.00 | 104 909.00 | | 168 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 259.00 | 217 391.00 | | 339 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 228.00 | 97 947.00 | | 153 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 638 217.00 | | 638 217.00 | 638 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 613.00 | | 638 613.00 | 638 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 561.00 | | 15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 627.00 | 512 410.00 | | 641 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 572.00 | 501 418.00 | | 583 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 055.00 | 10 992.00 | | 58 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | 4 597.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 623.00 | | 24 763.00 | 81 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 104 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 96 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | | 24 763.00 | 73 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 815.00 | 11 399.00 | 2 000.00 | 46 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | 11 399.00 | 2 000.00 | 39 024.00 |