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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 349.00 | 1 884.00 | 2 233.00 |
AP Constructions | 8 726.00 | 2 039.00 | 6 687.00 | 8 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 330.00 | 59 396.00 | 60 935.00 | 120 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 206.00 | 42 982.00 | 17 224.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 995.00 | 104 766.00 | 88 230.00 | 192 995.00 |
BT Marchandises | 174 784.00 | | 174 784.00 | 174 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 646 776.00 | | 646 776.00 | 646 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 087.00 | | 954 087.00 | 954 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 082.00 | 104 766.00 | 1 042 316.00 | 1 147 082.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DH Report à nouveau | 500 802.00 | 400 616.00 | | 500 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 451.00 | 180 186.00 | | 54 451.00 |
DL TOTAL (I) | 566 675.00 | 592 224.00 | | 566 675.00 |
DP Provisions pour risques | 29 584.00 | 30 384.00 | | 29 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 584.00 | 30 384.00 | | 29 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 1 927.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 749.00 | 5 245.00 | | 80 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 361.00 | 186 191.00 | | 192 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 235.00 | 86 261.00 | | 169 235.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 3 237.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 057.00 | 282 860.00 | | 446 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 316.00 | 905 469.00 | | 1 042 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 057.00 | 282 860.00 | | 446 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477 538.00 | | 4 477 538.00 | 4 477 538.00 |
FG Production vendue services | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 561.00 | | 4 482 561.00 | 4 482 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 965.00 | 27 105.00 | | 25 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 297.00 | 72 124.00 | | 74 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 328.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 328.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -328.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 61 254.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 040.00 | 4 755 022.00 | | 4 521 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 588.00 | 4 574 836.00 | | 4 466 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 451.00 | 180 186.00 | | 54 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 402.00 | | 43 593.00 | 149 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | 440.00 | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 109.00 | | 43 153.00 | 146 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 144.00 | 35 621.00 | | 69 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 298.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 093.00 | 35 324.00 | | 69 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 384.00 | | 800.00 | 30 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 384.00 | | 800.00 | 30 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 361.00 | 192 361.00 | | 192 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 057.00 | 446 057.00 | | 446 057.00 |