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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 16 752.00 | 18 626.00 | 35 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 091.00 | 16 752.00 | 109 339.00 | 126 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 125 099.00 | | 125 099.00 | 125 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 945.00 | 16 752.00 | 283 192.00 | 299 945.00 |
CU Autres participations | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 138.00 | 124 132.00 | | 145 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | 21 006.00 | | 15 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | 3 366.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 164 375.00 | 149 604.00 | | 164 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 003.00 | 41 456.00 | | 67 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 056.00 | 38 703.00 | | 37 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 4 420.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 10 841.00 | | 8 412.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 817.00 | 95 905.00 | | 118 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 192.00 | 245 509.00 | | 283 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 425.00 | 63 942.00 | | 91 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 349.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 3 716.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 573.00 | 210 625.00 | | 742 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 402.00 | 189 620.00 | | 727 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172.00 | 21 006.00 | | 15 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 109.00 | 2 169.00 | | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 738.00 | 5 014.00 | | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 5 014.00 | | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
UX Autres créances clients | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 003.00 | 39 612.00 | 19 553.00 | 67 003.00 |
VI Groupe et associés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 817.00 | 91 425.00 | 19 553.00 | 118 817.00 |