| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 6 477.00 | 2 597.00 | 9 074.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 124.00 | 6 477.00 | 40 647.00 | 47 124.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
110 Total général Actif | 52 354.00 | 6 477.00 | 45 877.00 | 52 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -5 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
252 Charges sociales | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 881.00 | | | 7 881.00 |