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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32 844 084.00 | | 32 844 084.00 | 32 844 084.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 991 437.00 | | 101 991 437.00 | 101 991 437.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 304 928.00 | | 304 928.00 | 304 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 928.00 | | 304 928.00 | 304 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 296 365.00 | | 102 296 365.00 | 102 296 365.00 |
CU Autres participations | 69 147 352.00 | | 69 147 352.00 | 69 147 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 933 046.00 | 73 933 046.00 | | 73 933 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 613.00 | 30 736.00 | | 47 613.00 |
DH Report à nouveau | 770 815.00 | 450 152.00 | | 770 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 350.00 | 337 539.00 | | 379 350.00 |
DK Provisions réglementées | 822 419.00 | 649 328.00 | | 822 419.00 |
DL TOTAL (I) | 75 953 244.00 | 75 400 803.00 | | 75 953 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 844 769.00 | 21 826 032.00 | | 22 844 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 3 467 095.00 | 2 539 699.00 | | 3 467 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 343 120.00 | 24 370 531.00 | | 26 343 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 296 365.00 | 99 771 335.00 | | 102 296 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 720 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 091.00 | -173 091.00 | | -173 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 306.00 | 1 657 554.00 | | 1 736 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 956.00 | 1 320 015.00 | | 1 356 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 350.00 | 337 539.00 | | 379 350.00 |