| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 5 253.00 | 3 502.00 | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 105.00 | 69 802.00 | 51 302.00 | 121 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 415.00 | 46 331.00 | 114 083.00 | 160 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 291.00 | 121 387.00 | 168 904.00 | 290 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 496.00 | 1 004.00 | 230 491.00 | 231 496.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 778.00 | 1 004.00 | 370 773.00 | 371 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 070.00 | 122 392.00 | 539 677.00 | 662 070.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 50.00 | | 1 907.00 |
DG Autres réserves | 169 258.00 | 133 970.00 | | 169 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | 37 145.00 | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 239 168.00 | 191 665.00 | | 239 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 074.00 | 44 864.00 | | 115 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 277.00 | 13 745.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 32 470.00 | | 94 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 961.00 | 80 049.00 | | 76 961.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 509.00 | 171 130.00 | | 300 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 677.00 | 362 795.00 | | 539 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 558.00 | 145 655.00 | | 266 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 230 290.00 | 230 290.00 | | 230 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 074.00 | 81 124.00 | 33 950.00 | 115 074.00 |
VI Groupe et associés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 509.00 | 266 558.00 | 33 950.00 | 300 509.00 |