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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 14 729.00 | 16 025.00 | 30 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 754.00 | 14 729.00 | 96 025.00 | 110 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
084 Disponibilités | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 208.00 | | 235 208.00 | 235 208.00 |
110 Total général Actif | 345 962.00 | 14 729.00 | 331 233.00 | 345 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 128.00 | 359 407.00 | | 359 128.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 120.00 | 75.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 248.00 | 360 481.00 | | 359 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 260.00 | 147 033.00 | | 134 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 150.00 | -1 457.00 | | 5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 38 596.00 | 33 998.00 | | 38 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 3 104.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 724.00 | 105 520.00 | | 130 724.00 |
252 Charges sociales | 37 129.00 | 20 296.00 | | 37 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 047.00 | 4 930.00 | | 6 047.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 220.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 790.00 | 313 644.00 | | 354 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 458.00 | 46 837.00 | | 4 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 096.00 | 337.00 | | 4 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 6 706.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | 39 794.00 | | 3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 219.00 | | | 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 536.00 | | | 15 536.00 |