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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 260.00 | 12 740.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 054.00 | 11 986.00 | 11 068.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 629.00 | 14 820.00 | 53 808.00 | 68 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 670.00 | 14 820.00 | 114 850.00 | 129 670.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 832.00 | 37 751.00 | | 35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 83 583.00 | 47 751.00 | | 83 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 22 469.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 2 430.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | 10 292.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 267.00 | 35 253.00 | | 31 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 850.00 | 83 004.00 | | 114 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 267.00 | 35 253.00 | | 31 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 859.00 | 29 320.00 | 177 179.00 | 147 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 859.00 | 29 320.00 | 177 179.00 | 147 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 125.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 125.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -125.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 6 098.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 621.00 | 185 621.00 | | 177 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 789.00 | 147 870.00 | | 141 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 832.00 | 37 751.00 | | 35 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 629.00 | | 15 000.00 | 53 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | | 15 000.00 | 23 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | 8 936.00 | | 5 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 8 936.00 | | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 494.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | 3 506.00 | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 13 798.00 | 15 726.00 | | 13 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 899.00 | 10 247.00 | | 3 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 641.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 2 135.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 174.00 | 34 927.00 | | 33 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 566.00 | 10 827.00 | | 10 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 415.00 | 29 480.00 | | 21 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |