| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 097.00 | 32 174.00 | | 101 097.00 |
DL TOTAL (I) | 108 272.00 | 37 174.00 | | 108 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 603.00 | 177 574.00 | | 148 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 41 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 2 383.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | 16 093.00 | | 24 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 347.00 | 237 050.00 | | 215 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 619.00 | 274 224.00 | | 323 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 678.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 107.00 | 58 801.00 | | 120 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010.00 | 26 627.00 | | 19 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 097.00 | 32 174.00 | | 101 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 603.00 | 29 218.00 | 119 385.00 | 148 603.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 347.00 | 95 962.00 | 119 385.00 | 215 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 000.00 | | | 12 000.00 |