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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 948.00 | 1 433.00 | 5 515.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 948.00 | 1 433.00 | 115 515.00 | 116 948.00 |
BT Marchandises | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 429.00 | 1 433.00 | 164 996.00 | 166 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 5 601.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 890.00 | 10 601.00 | | 28 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 147.00 | 80 772.00 | | 74 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 359.00 | 59 782.00 | | 51 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 6 453.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 1 453.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 106.00 | 148 459.00 | | 136 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 996.00 | 159 060.00 | | 164 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 717.00 | 80 972.00 | | 76 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 989.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 489.00 | 105 230.00 | | 135 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 200.00 | 99 629.00 | | 117 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 5 601.00 | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 695.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 695.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 147.00 | 14 758.00 | 59 389.00 | 74 147.00 |
VI Groupe et associés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 106.00 | 76 717.00 | 59 389.00 | 136 106.00 |