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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 1 140.00 | 2 041.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 3 763.00 | 10 238.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 426.00 | 4 902.00 | 34 523.00 | 39 426.00 |
060 Stock marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
110 Total général Actif | 80 305.00 | 4 902.00 | 75 402.00 | 80 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 167.00 | | | 18 167.00 |