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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 478.00 | 5 808.00 | 13 669.00 | 19 478.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 691 167.00 | 35 614.00 | 655 553.00 | 691 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 928.00 | 15 915.00 | 158 012.00 | 173 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 573.00 | 57 337.00 | 867 236.00 | 924 573.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 422.00 | | 293 422.00 | 293 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 996.00 | 57 337.00 | 1 160 658.00 | 1 217 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
DL TOTAL (I) | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 742.00 | | | 725 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 884.00 | | | 1 038 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 658.00 | | | 1 160 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 050.00 | | | 421 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 924 575.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 743.00 | 107 910.00 | 558 805.00 | 725 743.00 |
VI Groupe et associés | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 884.00 | 421 051.00 | 558 805.00 | 1 038 884.00 |