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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 491 988.00 | 440 151.00 | 51 837.00 | 491 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 14 742.00 | 3 450.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 622.00 | 140 348.00 | 49 274.00 | 189 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 348.00 | 595 533.00 | 123 815.00 | 719 348.00 |
BT Marchandises | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 924.00 | 23 265.00 | 101 659.00 | 124 924.00 |
BZ Autres créances | 221 324.00 | | 221 324.00 | 221 324.00 |
CF Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 390.00 | 23 265.00 | 541 124.00 | 564 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 737.00 | 618 798.00 | 664 940.00 | 1 283 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 3 936.00 | 3 867.00 | | 3 936.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 197.00 | 71 967.00 | | 83 197.00 |
DL TOTAL (I) | 88 718.00 | 76 520.00 | | 88 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 422.00 | 206 488.00 | | 124 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 171.00 | 68 752.00 | | 130 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 077.00 | 277 060.00 | | 189 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 552.00 | 72 383.00 | | 132 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 222.00 | 624 684.00 | | 576 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 940.00 | 701 204.00 | | 664 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 603.00 | 542 817.00 | | 533 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 152.00 | 66 908.00 | | 37 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 348.00 | | | 719 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 802.00 | | | 699 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 297.00 | 26 202.00 | | 569 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 006.00 | 26 202.00 | | 569 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 077.00 | 189 077.00 | | 189 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 270.00 | 44 651.00 | 33 425.00 | 87 270.00 |
VI Groupe et associés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 222.00 | 533 603.00 | 33 425.00 | 576 222.00 |