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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 5 568.00 | 1 108.00 | 6 677.00 |
BF Prêts | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 269.00 | 5 568.00 | 126 701.00 | 132 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 154.00 | 5 568.00 | 141 585.00 | 147 154.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 475.00 | | | -10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 475.00 | | | -10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 257.00 | | | 169 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 079.00 | 125 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 988.00 | 132 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 909.00 | 6 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 6 105.00 | 19 315.00 | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 6 105.00 | 19 315.00 | 18 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UP Prêts | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 074.00 | 10 756.00 | 125 318.00 | 136 074.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |