| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 826 394.00 | | 826 394.00 | 826 394.00 |
BZ Autres créances | 202 528.00 | | 202 528.00 | 202 528.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 461.00 | | 1 029 461.00 | 1 029 461.00 |
CU Autres participations | 826 394.00 | | 826 394.00 | 826 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 151 654.00 | 153 403.00 | | 151 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 352.00 | 168 251.00 | | 211 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 006.00 | 981 653.00 | | 1 023 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 526.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 499.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455.00 | 6 025.00 | | 6 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 461.00 | 987 678.00 | | 1 029 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455.00 | 6 025.00 | | 6 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 499.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 839.00 | 174 245.00 | | 217 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 5 994.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 352.00 | 168 251.00 | | 211 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |