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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 465.00 | 14 846.00 | 7 619.00 | 22 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 590.00 | 70 765.00 | 31 825.00 | 102 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 855.00 | 85 610.00 | 44 244.00 | 129 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 503.00 | | 479 503.00 | 479 503.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CF Disponibilités | 649 490.00 | | 649 490.00 | 649 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 107.00 | | 1 239 107.00 | 1 239 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 962.00 | 85 610.00 | 1 283 352.00 | 1 368 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 021 210.00 | | | 1 021 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 787.00 | | | 1 160 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 352.00 | | | 1 283 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 423.00 | | 614 423.00 | 614 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 423.00 | | 614 423.00 | 614 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 508.00 | | | 619 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 732.00 | | | 488 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 276.00 | 15 334.00 | | 70 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | 15 334.00 | | 70 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 479 503.00 | 479 503.00 | | 479 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 636.00 | 485 836.00 | 4 800.00 | 490 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |