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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AN Terrains | 234 862.00 | 178 755.00 | 56 107.00 | 234 862.00 |
AP Constructions | 949 314.00 | 732 903.00 | 216 411.00 | 949 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 582.00 | 142 572.00 | 2 010.00 | 144 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 355.00 | 152 241.00 | 16 114.00 | 168 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 595.00 | 1 208 803.00 | 290 792.00 | 1 499 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 099.00 | 1 208 803.00 | 469 296.00 | 1 678 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | -19 648.00 | -19 775.00 | | -19 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 866.00 | 128.00 | | -2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 53 737.00 | 56 602.00 | | 53 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | 27 057.00 | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 961.00 | 331 109.00 | | 280 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 805.00 | 83 083.00 | | 88 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 10 720.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 963.00 | 21 402.00 | | 22 963.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 421.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 559.00 | 474 791.00 | | 415 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 296.00 | 531 393.00 | | 469 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 754.00 | 391 708.00 | | 326 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 271.00 | 27 057.00 | | 6 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 108.00 | 215 106.00 | | 199 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 108.00 | 215 106.00 | | 199 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 90.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 90.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 324.00 | 215 016.00 | | 198 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 446.00 | 410 394.00 | | 451 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 312.00 | 410 267.00 | | 454 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 866.00 | 128.00 | | -2 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 1 668.00 | | 4 004.00 |