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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853 224.00 | 3 441 094.00 | 412 130.00 | 3 853 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 543.00 | 3 489 658.00 | 631 885.00 | 4 121 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 694.00 | | 294 694.00 | 294 694.00 |
BZ Autres créances | 387 078.00 | | 387 078.00 | 387 078.00 |
CF Disponibilités | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 016.00 | | 752 016.00 | 752 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 559.00 | 3 489 658.00 | 1 383 901.00 | 4 873 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 916.00 | | | 346 916.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
DH Report à nouveau | -409 618.00 | -450 990.00 | | -409 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 41 372.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 530 594.00 | 526 486.00 | | 530 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 318.00 | 312 504.00 | | 278 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 139.00 | 49 050.00 | | 83 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 204.00 | 157 588.00 | | 119 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 029.00 | 307 454.00 | | 330 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 307.00 | 826 595.00 | | 853 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 901.00 | 1 353 081.00 | | 1 383 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 435.00 | 7 915.00 | 527 350.00 | 519 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 435.00 | 7 915.00 | 527 350.00 | 519 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 913.00 | -34 118.00 | | -25 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 828.00 | 807 476.00 | | 754 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 720.00 | 766 104.00 | | 750 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | 41 372.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 550.00 | | 153 993.00 | 3 967 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699 231.00 | | 153 993.00 | 3 699 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 230.00 | 165 428.00 | | 3 324 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275 666.00 | 165 428.00 | | 3 275 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 83 139.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 22 401.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 33 170.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 330 029.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 294 694.00 | 294 694.00 | | 294 694.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 346 916.00 | | 346 916.00 | 346 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 015.00 | | |
VI Groupe et associés | | 42 617.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 882.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 558.00 | 350 639.00 | 346 916.00 | 697 558.00 |
VW T.V.A. | | 60 751.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 576 004.00 | | |