| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 269 923.00 | 272 894.00 | | 269 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 512.00 | -2 971.00 | | -2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 285 010.00 | 287 523.00 | | 285 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 910.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 609.00 | 19 222.00 | | 20 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 619.00 | 306 744.00 | | 305 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 609.00 | 19 222.00 | | 20 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | 1 547.00 | | 1 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 1 547.00 | | 1 387.00 |