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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 910.00 | 1 175.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 17 668.00 | 1 810.00 | 19 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 705.00 | 20 578.00 | 11 127.00 | 31 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 804.00 | 20 578.00 | 33 226.00 | 53 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 132.00 | 31 744.00 | | 21 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | -10 612.00 | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 19 730.00 | 23 332.00 | | 19 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 6 246.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 2 553.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 5 214.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 496.00 | 14 013.00 | | 13 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 226.00 | 37 345.00 | | 33 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496.00 | 14 013.00 | | 13 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 943.00 | 117 667.00 | | 108 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 545.00 | 128 279.00 | | 112 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | -10 612.00 | | -3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 2 415.00 | 1 551.00 | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 2 415.00 | 1 551.00 | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093.00 | 7 286.00 | 807.00 | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |