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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 3 028.00 | 11 384.00 | 14 412.00 |
040 Immobilisations financières | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 857.00 | 3 101.00 | 127 756.00 | 130 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
072 Créances – Autres | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
084 Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
110 Total général Actif | 160 611.00 | 3 101.00 | 157 510.00 | 160 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 510.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 42 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
230 Autres produits | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 712.00 | | | -47 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 645.00 | | | -47 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271.00 | | | 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 327.00 | | | 1 327.00 |