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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 2 723.00 | 4 494.00 | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 818.00 | 2 723.00 | 5 094.00 | 7 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
110 Total général Actif | 47 502.00 | 2 723.00 | 44 779.00 | 47 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
242 Autres charges externes. | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |