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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 393.00 | 52 407.00 | 48 985.00 | 101 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 753.00 | 52 407.00 | 55 345.00 | 107 753.00 |
BT Marchandises | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 759.00 | | 324 759.00 | 324 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 512.00 | 52 407.00 | 380 105.00 | 432 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 125 149.00 | 56 241.00 | | 125 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 842.00 | 68 908.00 | | 87 842.00 |
DL TOTAL (I) | 214 756.00 | 126 914.00 | | 214 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 067.00 | 45 469.00 | | 36 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 52 225.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 22 912.00 | | 50 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 278.00 | 44 786.00 | | 75 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 349.00 | 165 394.00 | | 165 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 105.00 | 292 308.00 | | 380 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 244.00 | 129 327.00 | | 136 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 374.00 | | 13 378.00 | 94 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 014.00 | | 13 378.00 | 88 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 274.00 | 19 133.00 | | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | 19 133.00 | | 33 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 067.00 | 6 963.00 | 29 104.00 | 36 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 601.00 | 20 241.00 | 6 360.00 | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 349.00 | 136 244.00 | 29 104.00 | 165 349.00 |