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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 859.00 | 3 396.00 | 138 463.00 | 141 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
DH Report à nouveau | -856 210.00 | | | -856 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | -586 551.00 | | | -586 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 380.00 | | | 636 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 014.00 | | | 725 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 014.00 | | | 725 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 539.00 | 1 490.00 | 285 029.00 | 283 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 539.00 | 1 490.00 | 285 029.00 | 283 539.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 260.00 | | | 288 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 572.00 | | | 255 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 311.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 311.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
UX Autres créances clients | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 636 381.00 | 636 381.00 | | 636 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 015.00 | 725 015.00 | | 725 015.00 |