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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 811.00 | 12 205.00 | 23 606.00 | 35 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 827.00 | 5 696.00 | 9 131.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 639.00 | 17 901.00 | 32 737.00 | 50 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 513.00 | 13 603.00 | 28 910.00 | 42 513.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 927.00 | 13 603.00 | 33 324.00 | 46 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 566.00 | 31 505.00 | 66 062.00 | 97 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 1 813.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421.00 | 2 813.00 | | 4 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 23 365.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 14 176.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 31 386.00 | | 22 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | 11 152.00 | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 641.00 | 80 080.00 | | 61 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 062.00 | 82 893.00 | | 66 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 756.00 | 66 184.00 | | 52 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 4 532.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 433.00 | 2 051.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 2 051.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 760.00 | -2 051.00 | | 16 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 320.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 826.00 | 225 086.00 | | 137 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 219.00 | 223 273.00 | | 136 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | 1 813.00 | | 1 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | 10 002.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 10 002.00 | | 7 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918.00 | 5 033.00 | 8 885.00 | 13 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 641.00 | 52 756.00 | 8 885.00 | 61 641.00 |