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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 370.00 | 2 130.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 867.00 | 17 008.00 | 57 859.00 | 74 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 367.00 | 19 378.00 | 59 989.00 | 79 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
072 Créances – Autres | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
084 Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
110 Total général Actif | 100 108.00 | 19 378.00 | 80 730.00 | 100 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 684.00 | 118 259.00 | | 114 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 142.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 639.00 | 118 401.00 | | 120 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 922.00 | 35 159.00 | | 41 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
242 Autres charges externes. | 73 076.00 | 56 296.00 | | 73 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -401.00 | | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 441.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 939.00 | 3 590.00 | | 10 939.00 |
252 Charges sociales | 1 845.00 | 1 083.00 | | 1 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 471.00 | 7 594.00 | | 11 471.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 831.00 | 104 165.00 | | 134 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 192.00 | 14 237.00 | | -14 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 845.00 | 12 148.00 | | -9 845.00 |