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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 280.00 | 180.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 524.00 | 27 223.00 | 73 301.00 | 100 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 3 347.00 | 12 789.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 721.00 | 30 850.00 | 102 871.00 | 133 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 345.00 | | 357 345.00 | 357 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 066.00 | 30 850.00 | 460 216.00 | 491 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | | | 519.00 |
DG Autres réserves | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 548.00 | | | 194 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 283.00 | | | 349 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 216.00 | | | 460 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FG Production vendue services | 1 198 282.00 | | 1 198 282.00 | 1 198 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 938.00 | | 1 201 938.00 | 1 201 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 129.00 | | | 1 226 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 577.00 | | | 1 215 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 236.00 | | 75 485.00 | 58 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 635.00 | | 60 025.00 | 56 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379.00 | 24 471.00 | | 6 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 24 192.00 | | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 548.00 | 189 401.00 | 5 147.00 | 194 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 848.00 | 349 247.00 | 1 601.00 | 350 848.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 283.00 | 344 136.00 | 5 147.00 | 349 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
ST Autres comptes | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 650.00 | | | 520 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |