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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 613.00 | 1 082.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 11 803.00 | 22 327.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 825.00 | 12 416.00 | 23 409.00 | 35 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 309.00 | 4 146.00 | 126 163.00 | 130 309.00 |
BZ Autres créances | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CF Disponibilités | 443 651.00 | | 443 651.00 | 443 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 014.00 | 4 146.00 | 602 867.00 | 607 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 839.00 | 16 562.00 | 626 276.00 | 642 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 005.00 | 237 107.00 | | 180 005.00 |
DL TOTAL (I) | 432 112.00 | 252 107.00 | | 432 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 325.00 | 47 020.00 | | 33 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 710.00 | 29 242.00 | | 37 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 95 855.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | 122 880.00 | | 59 135.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 165.00 | 294 997.00 | | 194 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 276.00 | 547 103.00 | | 626 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251.00 | 7 165.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 7 165.00 | | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 20 980.00 | 1.00 | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 325.00 | 13 828.00 | 19 497.00 | 33 325.00 |
VI Groupe et associés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VP Divers | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | 1.00 | 5 717.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 165.00 | 174 668.00 | 19 497.00 | 194 165.00 |