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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 295.00 | 505.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 506.00 | 7 295.00 | 14 211.00 | 21 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 806.00 | 7 590.00 | 28 216.00 | 35 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | 720.00 | 10 587.00 | 11 307.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 833.00 | 720.00 | 60 113.00 | 60 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 639.00 | 8 310.00 | 88 330.00 | 96 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | -3 719.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922.00 | 11 781.00 | | 7 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770.00 | 17 731.00 | | 15 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 082.00 | 49 975.00 | | 42 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 5 790.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 13 083.00 | | 20 610.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 408.00 | 86 583.00 | | 80 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 330.00 | 98 364.00 | | 88 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 597.00 | 86 583.00 | | 68 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 002.00 | | 14 041.00 | 22 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 35 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | 14 041.00 | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 4 736.00 | | 2 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 267.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 4 469.00 | | 2 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 770.00 | 3 959.00 | 11 811.00 | 15 770.00 |
VI Groupe et associés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 408.00 | 68 597.00 | 11 811.00 | 80 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 1 425.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 271.00 | 4 730.00 | | 6 271.00 |
ST Autres comptes | 17 192.00 | 20 877.00 | | 17 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 845.00 | 1 634.00 | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 309.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | 1 734.00 | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 390.00 | 467.00 | | 4 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 742.00 | 719.00 | | 4 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 307.00 | 27 241.00 | | 26 307.00 |