| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 148.00 | 1 891.00 | 49 257.00 | 51 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 392.00 | 1 791.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 630.00 | 7 880.00 | 29 750.00 | 37 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 239.00 | 11 163.00 | 92 076.00 | 103 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CF Disponibilités | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 973.00 | 11 163.00 | 349 810.00 | 360 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 938.00 | 16 030.00 | | 68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 99 968.00 | 31 030.00 | | 99 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 1 361.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 753.00 | 12 271.00 | | 58 753.00 |
EA Autres dettes | 91 545.00 | 119 405.00 | | 91 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 841.00 | 145 077.00 | | 249 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 810.00 | 176 108.00 | | 349 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 841.00 | 133 037.00 | | 249 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 424 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 544.00 | 647.00 | | 15 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 3 118.00 | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 544.00 | -3 118.00 | | -15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | 2 943.00 | | 20 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 637.00 | 198 903.00 | | 1 727 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 699.00 | 182 873.00 | | 1 658 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 938.00 | 16 030.00 | | 68 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 9 237.00 | | 1 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 980.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 8 257.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 125.00 | 97 847.00 | 11 278.00 | 109 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 841.00 | 249 841.00 | | 249 841.00 |