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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 802 400.00 | | 1 802 400.00 | 1 802 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 802 400.00 | | 1 802 400.00 | 1 802 400.00 |
072 Créances – Autres | 382 933.00 | | 382 933.00 | 382 933.00 |
084 Disponibilités | 418 035.00 | | 418 035.00 | 418 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 968.00 | | 800 968.00 | 800 968.00 |
110 Total général Actif | 2 603 367.00 | | 2 603 367.00 | 2 603 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 801 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 746 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 597 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 603 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
242 Autres charges externes. | 640.00 | 9 022.00 | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 640.00 | 9 147.00 | | 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 960.00 | -9 147.00 | | 11 960.00 |
280 Produits financiers | | 800 800.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 5 809.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 159.00 | 785 831.00 | | 10 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 802 400.00 | | | 1 802 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |