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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 694.00 | 126 964.00 | 70 730.00 | 197 694.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 032.00 | 128 173.00 | 180 859.00 | 309 032.00 |
060 Stock marchandises | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 778.00 | 12 635.00 | 171 143.00 | 183 778.00 |
072 Créances – Autres | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
084 Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 825.00 | 12 635.00 | 300 190.00 | 312 825.00 |
110 Total général Actif | 621 857.00 | 140 808.00 | 481 049.00 | 621 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 374.00 | 556 546.00 | | 704 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 69 638.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 1 953.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 948.00 | 628 137.00 | | 706 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 771.00 | 239 596.00 | | 330 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 675.00 | 31 756.00 | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 131 985.00 | 120 653.00 | | 131 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | 1 585.00 | | 6 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 478.00 | 171 534.00 | | 211 478.00 |
252 Charges sociales | 28 145.00 | 41 319.00 | | 28 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 665.00 | 19 153.00 | | 20 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
262 Autres charges | 4 511.00 | 1 994.00 | | 4 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 663.00 | 627 591.00 | | 749 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 715.00 | 546.00 | | -42 715.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 10.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | 2 854.00 | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 810.00 | -2 333.00 | | -45 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 840.00 | | | 295 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |