| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 13 037.00 | 7 860.00 | 20 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 249.00 | 15 351.00 | 12 898.00 | 28 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 723.00 | 15 351.00 | 138 372.00 | 153 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 087.00 | 22 433.00 | | 23 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 27 654.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 97 475.00 | 94 087.00 | | 97 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 2 544.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 4 023.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 868.00 | 10 857.00 | | 22 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 898.00 | 17 424.00 | | 40 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 372.00 | 111 511.00 | | 138 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 623.00 | 17 424.00 | | 40 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 664.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 836.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 11 240.00 | | 10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 081.00 | 287 284.00 | | 276 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 693.00 | 259 630.00 | | 245 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 388.00 | 27 654.00 | | 30 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 666.00 | | 583.00 | 27 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | | 583.00 | 20 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 4 551.00 | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | 4 551.00 | | 8 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546.00 | 3 271.00 | 275.00 | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 634.00 | 46 604.00 | 33.00 | 46 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 898.00 | 40 623.00 | 275.00 | 40 898.00 |