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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 7 213.00 | 12 297.00 | 19 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 806.00 | 7 213.00 | 43 593.00 | 50 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
084 Disponibilités | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
110 Total général Actif | 119 653.00 | 7 213.00 | 112 439.00 | 119 653.00 |
132 Autres réserves | | | 37 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
252 Charges sociales | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 639.00 | | | 7 639.00 |