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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 6 867.00 | 2 944.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 885.00 | 258 078.00 | 89 806.00 | 347 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 368.00 | 264 945.00 | 99 423.00 | 364 368.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 750.00 | 264 945.00 | 218 805.00 | 483 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 173 072.00 | 168 608.00 | | 173 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 187.00 | 4 614.00 | | -21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 153 535.00 | 174 722.00 | | 153 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 450.00 | 48 286.00 | | 30 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 246.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881.00 | 16 262.00 | | 11 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 271.00 | 81 059.00 | | 65 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 805.00 | 255 781.00 | | 218 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 518.00 | 81 059.00 | | 52 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 770.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 529.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 316.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 914.00 | 374 412.00 | | 349 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 101.00 | 369 798.00 | | 371 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 187.00 | 4 614.00 | | -21 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 769.00 | | 13 110.00 | 351 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 364 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 357 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 846.00 | | 13 110.00 | 344 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 968.00 | 19 978.00 | 1.00 | 244 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 968.00 | 19 978.00 | 1.00 | 244 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 431.00 | 17 677.00 | 12 753.00 | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 896.00 | 13 224.00 | 6 672.00 | 19 896.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 271.00 | 52 518.00 | 12 753.00 | 65 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 356.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | | | 844.00 |
ST Autres comptes | 52 192.00 | 37 874.00 | | 52 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 885.00 | 32 285.00 | | 32 885.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | 4 301.00 | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 577.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 2 933.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 166.00 | 74 461.00 | | 90 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |