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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 895.00 | 663.00 | 16 231.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 782.00 | 8 550.00 | 68 231.00 | 76 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 446.00 | 8 550.00 | 81 896.00 | 90 446.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | 7 000.00 | 52 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 663.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 6 316.00 | 4 338.00 | | 6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209.00 | 2 082.00 | | -3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 58 439.00 | 61 648.00 | | 58 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 045.00 | 16 906.00 | | 18 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 1 410.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 457.00 | 21 873.00 | | 23 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 896.00 | 83 521.00 | | 81 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 457.00 | 21 873.00 | | 23 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 287.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 287.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 287.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921.00 | 10 524.00 | | 9 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131.00 | 8 442.00 | | 13 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209.00 | 2 082.00 | | -3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 450.00 | | 331.00 | 76 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 564.00 | | 331.00 | 75 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |