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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 354 153.00 | | 354 153.00 | 354 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 153.00 | | 354 153.00 | 354 153.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
110 Total général Actif | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 153.00 | | 354 153.00 | 354 153.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 217.00 | | 358 217.00 | 358 217.00 |
CU Autres participations | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 333.00 | 98 146.00 | | 72 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 333.00 | 98 146.00 | | 72 333.00 |
242 Autres charges externes. | 4 636.00 | 11 159.00 | | 4 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 5 137.00 | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 661.00 | 31 054.00 | | 2 661.00 |
252 Charges sociales | 20 791.00 | 20 671.00 | | 20 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 439.00 | 68 021.00 | | 33 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 895.00 | 30 125.00 | | 38 895.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 2 835.00 | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 4 094.00 | | 5 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 846.00 | 23 196.00 | | 31 846.00 |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 128 033.00 | 96 186.00 | | 128 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 418.00 | 31 846.00 | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 277 851.00 | 264 433.00 | | 277 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | 31 842.00 | | 10 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 544.00 | 38 256.00 | | 43 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | 6 549.00 | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | 12 535.00 | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 367.00 | 89 829.00 | | 80 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 217.00 | 354 261.00 | | 358 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 367.00 | 89 829.00 | | 30 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 5 620.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 500.00 | 72 333.00 | | 83 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 082.00 | 40 487.00 | | 70 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 418.00 | 31 846.00 | | 13 418.00 |