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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
AN Terrains | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
AP Constructions | 882 705.00 | 728 150.00 | 154 555.00 | 882 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795 642.00 | 4 343 215.00 | 1 452 427.00 | 5 795 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 364.00 | 316 254.00 | 77 109.00 | 393 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 692.00 | | 494 692.00 | 494 692.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 645 839.00 | 5 401 490.00 | 2 244 348.00 | 7 645 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 746 591.00 | | 3 746 591.00 | 3 746 591.00 |
BT Marchandises | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 748.00 | | 1 411 748.00 | 1 411 748.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 3 333 127.00 | | 3 333 127.00 | 3 333 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 567.00 | | 8 669 567.00 | 8 669 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 315 405.00 | 5 401 490.00 | 10 913 915.00 | 16 315 405.00 |
CU Autres participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 908.00 | 25 200.00 | | 24 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 763.00 | 132 723.00 | | 132 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 831.00 | 1 235 831.00 | | 1 235 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 174.00 | 1 309 990.00 | | 1 310 174.00 |
DG Autres réserves | 81 195.00 | 81 039.00 | | 81 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 340.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 204.00 | 2 815 364.00 | | 2 815 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 767.00 | 58 975.00 | | 62 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 767.00 | 98 975.00 | | 62 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 714.00 | 394 486.00 | | 970 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 411 098.00 | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 670.00 | 122 009.00 | | 127 670.00 |
EA Autres dettes | 6 835 498.00 | 6 539 824.00 | | 6 835 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 944.00 | 7 467 770.00 | | 8 035 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 915.00 | 10 382 109.00 | | 10 913 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 035 944.00 | 7 467 770.00 | | 8 035 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FD Production vendue biens | 6 394 775.00 | 604 126.00 | 6 998 901.00 | 6 394 775.00 |
FG Production vendue services | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 365.00 | 604 126.00 | 7 034 491.00 | 6 430 365.00 |
FM Production stockée | | | 1 840 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 85 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 766.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 866.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 180.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 180.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | 686.00 | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 882.00 | 8 622 061.00 | | 8 976 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 790.00 | 8 621 721.00 | | 8 976 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | 340.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 827.00 | | 607 684.00 | 7 009 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 617 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 603 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995 955.00 | | 607 684.00 | 6 995 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 810.00 | 263 681.00 | | 5 137 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123 940.00 | 263 681.00 | | 5 123 940.00 |