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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 393.00 | 124.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 1 456.00 | 15 114.00 | 16 570.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 356.00 | 1 849.00 | 15 506.00 | 17 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
110 Total général Actif | 65 827.00 | 1 849.00 | 63 977.00 | 65 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
222 Production stockée | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
230 Autres produits | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
252 Charges sociales | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |