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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 580.00 | 2 028.00 | 22 552.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 866.00 | 2 028.00 | 75 838.00 | 77 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 725.00 | -11 264.00 | | -28 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | -17 460.00 | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 29 321.00 | 16 874.00 | | 29 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 8.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 815.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 082.00 | 950.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 517.00 | 1 773.00 | | 46 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 838.00 | 18 648.00 | | 75 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | -718.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 856.00 | 107 422.00 | | 112 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 409.00 | 124 883.00 | | 100 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 447.00 | -17 460.00 | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528.00 | | 21 052.00 | 3 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 21 052.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 275.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 275.00 | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 358.00 | 5 805.00 | 22 552.00 | 28 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 517.00 | 23 964.00 | 22 552.00 | 46 517.00 |