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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 1 942.00 | 3 342.00 | 5 283.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 183.00 | 1 942.00 | 100 242.00 | 102 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
110 Total général Actif | 110 277.00 | 1 942.00 | 108 335.00 | 110 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
252 Charges sociales | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | | | 528.00 |
262 Autres charges | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 526.00 | | | 8 526.00 |