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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 226.00 | -2 473.00 | | -1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 1 246.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 157.00 | 8 773.00 | | 10 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 718.00 | 50 596.00 | | 40 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 902.00 | 37 550.00 | | 45 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 620.00 | 88 146.00 | | 86 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 777.00 | 96 920.00 | | 96 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 899.00 | 47 428.00 | | 55 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616.00 | 2 753.00 | | 2 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | 1 247.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 718.00 | 9 997.00 | 30 721.00 | 40 718.00 |
VI Groupe et associés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 621.00 | 55 900.00 | 30 721.00 | 86 621.00 |